◆盘势分析

1. 上週五美股下跌且 2303 联电受福建晋华事件影响重挫,週一台股开低震荡走高,最高点 9,889.81 点收复月线(9,876 点)但尚未收复 2 年线(10,401 点)、季线(10,536 点)、半年线(10,729 点)及年线(10,755 点),最低点 9,786 点回测 5 日线(9,794 点)但守稳 10 日线(9,703 点),终场指数下跌 16.78 点,跌幅 0.17%,收在 9,889.81 点,成交金额为 1,030.86 亿元,小于 5 日均量(1,238 亿元)及 20 日均量(1,248 亿元)。三大法人合计卖超 17.31 亿元:外资买超 3.75 亿元、投信卖超 4.33 亿元、自营商卖超 16.73 亿元。

2. 由以下三个面向检验加权指数方向及强弱:

(1) 量能:回档量缩或反弹成交量大于月均量方有利反弹延续。
(2) 均线:支撑为 10 日线至 5 日线,压力为 2 年线,11,073 点修正至 9,400 点反弹 0.382、0.5 及 0.618 的对应点位分别为 10,039 点、10,237 点及 10,434 点。
(3) 技术指标:KD 开口向上,9 日 K 值(76)小于 80,反弹有机会延续。

3. 柜买指数涨幅 0.22%,收在 118.76 点,以柜买指数的线型及指标角度而言,支撑为月线附近,压力为 122 点至季线,KD 技术指标开口向上,9 日 K 值仍小于 80,反弹有机会延续。近期法人着墨较深的族群为硅晶圆、被动元件、晶圆代工、IC 设计等。

4. 台股选股方向可留意半导体、苹概、网通、PCB、工业 4.0、车用、风电、生技、金融、越概、内需、自行车等。

◆半导体、苹概、被动元件、太阳能、风电相对抗跌

1. 半导体:可留意封测与导线架 6239 力成、2351 顺德、硅晶圆 6488 环球晶、3532 台胜科、6182 合晶、5483 中美晶及 IC 设计 4966 谱瑞 - KY、3034 联咏、3443 创意、6138 茂达、2458 义隆电、4947 昂宝 - KY、6462 神盾、3035 智原、3227 原相、3527 聚积、6435 大中、5299 杰力、3317 尼克森、3545 敦泰、3141 晶宏、4968 立积、5269 祥硕、6415 硅力 - KY、4968 立积、5274 信骅等。2337 旺宏、2344 华邦电等虽获利不差但留意记忆体价格趋势向下。

2. 苹概:iPhoneXR 预购不差,笔电等新产品也将推出,耶诞节消费旺季将至,苹果供应链如 6176 瑞仪、5264 铠胜 - KY、2382 广达、6153 嘉联益、2439 美律、4943 康控 - KY、6269 台郡、3673TPK-KY、3406 玉晶光、2356 英业达、3008 大立光、2474 可成、4958 臻鼎 - KY、2360 致茂、3105 稳懋、6271 同欣电等可望受惠。

3. 被动元件:族群跌幅为前波最深者,指标公司包括 2327 国巨、2492 华新科、3026 禾伸堂、6173 信昌电等,资金轮动,二线 2481 强茂、6284 佳邦、3537 堡达週一为族群亮点。

4. 太阳能:3576 新日光、2406 国硕、3686 达能等週一反弹。

5. 风电:国家政策加持,相关公司包括 8463 润泰材、9958 世纪钢、3708 上纬投控、1589 永冠 - KY、2013 中钢构、2031 新光钢、3023 信邦、2208 台船等。

6. 越概:越南在中美贸易战中相对受惠,相关概念股包括 1402 远东新、9910 丰泰、9938 百和、1434 福懋、4426 利勤、1477 聚阳、1476 儒鸿、4401 东隆兴等。

7. 内需:受贸易战影响较低,相关公司包括 2633 台湾高铁、1216 统一、2912 统一超、8341 日友等。

8. 自行车:电动自行车渗透率逐步拉高,9914 美利达、9921 巨大等可受惠。

9. 车用:Tesla 预期财报优,出货量逐步攀升,供应链 1536 和大、3665 贸联 - KY、3003 健和兴、2421 建準、8349 恒耀、3019 亚光等营运可期。车用零组件股价已先行修正一大段,反弹可留意 2105 正新、3552 同致、2231 为升等。

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